把握政策新指引

近年來，國務(wù)院國資委提出國有企業(yè)要加快建設(shè)世界一流財務(wù)管理體系，其中明確以司庫體系建設(shè)為抓手進一步推動財務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型

2022年1月

國務(wù)院國資委印發(fā)《關(guān)于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進一步加強資金管理的意見》

（國資發(fā)財評規(guī)〔2022〕1號）

2022年2月

國務(wù)院國資委印發(fā)《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見》

（國資發(fā)財評規(guī)〔2022〕23號）

2022年8月

內(nèi)蒙古自治區(qū)國資委印發(fā)《關(guān)于做好出資監(jiān)管企業(yè)資金內(nèi)部控制管理有關(guān)事項的通知》

2023年8月

陜西省國資委印發(fā)《關(guān)于加強省屬企業(yè)銀行賬戶及資金管理的意見》

2023年8月

陜西省國資委印發(fā)《關(guān)于加強省屬企業(yè)銀行賬戶及資金管理的意見》

2023年9月

山東省國資委印發(fā)《關(guān)于省屬企業(yè)司庫體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》

2024年5月

廣東省國資委印發(fā)《關(guān)于推動省屬企業(yè)司庫體系建設(shè)指導(dǎo)意見》

搶抓發(fā)展新機遇 應(yīng)對變化新挑戰(zhàn)

隨著科技進步、經(jīng)濟發(fā)展、市場變化等，企業(yè)司庫管理面臨著新的機遇和挑戰(zhàn)。

機遇

現(xiàn)代信息技術(shù)高度發(fā)展

（如5G、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、微服務(wù)、分布式等）

全球市場變化，司庫管理戰(zhàn)略價值日益凸顯

代表案例

湖北某地市城投集團司庫體系建設(shè)

項目價值：

?  司庫管理體系規(guī)劃：規(guī)劃和設(shè)計集團司庫管理體系，包括資金管控模式定位，司庫管理組織及職能設(shè)計，流程設(shè)計等

? 資金管理制度完善：制定與完善集團資金管理制度

? 司庫管理系統(tǒng)規(guī)劃：制定司庫管理系統(tǒng)的實施路徑、明確系統(tǒng)功能、集成管理和技術(shù)架構(gòu)

某大型國有酒類生產(chǎn)企業(yè)司平臺庫建設(shè)引領(lǐng)財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

項目價值：

? 司庫抓手：整體財務(wù)數(shù)字化建設(shè)實施路徑，以司庫管理平臺為首要建設(shè)目標

? 效率提升：司庫管理平臺集成財務(wù)中臺、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的功能對接，達到端到端的流程系統(tǒng)實現(xiàn)，提升效率

? 管控加強：通過資金流程的優(yōu)化再造，實現(xiàn)了司庫模式的管控加強

? 數(shù)據(jù)挖掘：通過挖掘企業(yè)日常業(yè)務(wù)活動中形成的司庫數(shù)據(jù)沉淀，提煉司庫數(shù)據(jù)價值，支持關(guān)鍵資金管理事項決策

某中國500強農(nóng)業(yè)企業(yè)共享資金結(jié)算與集團司庫管控體系規(guī)劃

項目價值：

? 提高協(xié)同能力：通過財務(wù)共享模式建設(shè)，推動核算標準化，促進產(chǎn)業(yè)協(xié)同、管理協(xié)同，助力集團實現(xiàn)“遠程投放”和“標準化管理”

? 提高運營效率：通過財務(wù)共享平臺與司庫管理系統(tǒng)的聯(lián)動建設(shè)，優(yōu)化現(xiàn)有資金管理全流程，提升運營效率

司庫管理體系建設(shè)的實施目標與效果

司庫管理模式適配

強化司庫戰(zhàn)略定位

提升流程管理效率

人力集約化有效降低運營成本

提升透明度強化財務(wù)縱深管控

資金集約化有效釋放資金效率

業(yè)財融合化實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展需求

順應(yīng)趨勢變化加上財務(wù)管理轉(zhuǎn)型

中大咨詢解決方案及服務(wù)內(nèi)容

結(jié)算型司庫

司庫可行性分析

司庫體系頂層規(guī)劃

司庫流程優(yōu)化與提升

管理型司庫

資金管理模式轉(zhuǎn)型

融資和投資管理

信用與授信管理

戰(zhàn)略型司庫

全球資金管理

內(nèi)部銀行建設(shè)規(guī)劃

資本結(jié)構(gòu)和戰(zhàn)略融資

定制服務(wù)司庫

解決方案

根據(jù)企業(yè)需求靈活定制服務(wù)內(nèi)容

增值服務(wù)

包含如售后遠程服務(wù)、賦能培訓等增值服務(wù)，詳情請咨詢中大咨詢服務(wù)熱線

司庫可行性分析

業(yè)務(wù)需求分析

現(xiàn)狀評估

技術(shù)和系統(tǒng)評估

成本效益分析

風險評估

司庫體系頂層規(guī)劃

戰(zhàn)略目標與愿景

業(yè)務(wù)需求分析

流程設(shè)計與優(yōu)化

技術(shù)創(chuàng)新與數(shù)字化轉(zhuǎn)型

預(yù)算與成本效益分析

融資和投資管理

資金籌資與融資計劃

資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化

投資策略

投資組合管理

市場風險管理

信用與授信管理

信用評估

授信額度管理

授信合同管理

風險管理

報告與監(jiān)控

全球資金管理

資金流動性管理

外匯管理

跨境支付與結(jié)算

投資與資產(chǎn)配置

資金成本與效率優(yōu)化

內(nèi)部銀行建設(shè)規(guī)劃

業(yè)務(wù)范圍與服務(wù)設(shè)計

組織結(jié)構(gòu)與職能劃分

技術(shù)平臺與系統(tǒng)支持

控制與風險管理

監(jiān)督與評估機制

客戶服務(wù)與溝通

立即咨詢

司庫建設(shè)解決方案

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熱門報告

《2024國有企業(yè)財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型藍皮書》

數(shù)字化 / 財務(wù)數(shù)字化 / 國企企業(yè)

本藍皮書旨在探討國企財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要性和面臨的挑戰(zhàn)，為相關(guān)決策層提供參考和建議。隨著數(shù)字技術(shù)的迅猛發(fā)展，財務(wù)數(shù)字化應(yīng)用得到快速推廣，加速財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為國資企業(yè)聚焦高質(zhì)量發(fā)展和提升企業(yè)核心競爭力的有力舉措。

現(xiàn)狀分析

關(guān)鍵領(lǐng)域與策略

關(guān)鍵步驟與方法

實施經(jīng)驗分享

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