項目背景

某集團(tuán)是一家民營股份制高科技企業(yè)，橫跨特殊鋼鐵、煤清潔高校技術(shù)應(yīng)用、機(jī)械制造、汽車導(dǎo)航、國際貿(mào)易、信息技術(shù)、旅游等多個行業(yè)，連續(xù)多年位列省民營企業(yè)前10位、中國民營企業(yè)500強(qiáng)?，F(xiàn)階段，集團(tuán)全面預(yù)算管理的組織體系尚需建立與完善，沒有明確全面預(yù)算各參與機(jī)構(gòu)和部門的職責(zé)，以及全面預(yù)算管理的運(yùn)作流程，全面預(yù)算執(zhí)行的全過程管理缺失，急需建立全面預(yù)算管理體系，保障公司年度經(jīng)營目標(biāo)和重點(diǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

項目內(nèi)容

主要工作

??完善管理流程和制度：根據(jù)集團(tuán)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)、管理特點(diǎn)，完善公司的年度經(jīng)營目標(biāo)、年度經(jīng)營計劃管理流程及制度?

??組織機(jī)構(gòu)設(shè)計：搭建全面預(yù)算管理組織機(jī)構(gòu)，明確組成原則及相關(guān)人員?

??管理會計體系設(shè)計：搭建以預(yù)算體系為基礎(chǔ)的管理會計體系，主要服務(wù)于公司高管層及時準(zhǔn)確了解各事業(yè)部的關(guān)鍵經(jīng)營財務(wù)信息，便于監(jiān)控經(jīng)營業(yè)務(wù)

主要成果

??《集團(tuán)全面預(yù)算管理體系方案》?

??《集團(tuán)經(jīng)營計劃和預(yù)算管理制度》

??《集團(tuán)經(jīng)營計劃和預(yù)算管理流程》?

??《集團(tuán)經(jīng)營計劃和預(yù)算管理表單操作手冊》?

??《集團(tuán)管理會計報告系統(tǒng)設(shè)計及操作規(guī)范》?

??《集團(tuán)財務(wù)分析反饋制度、流程及操作規(guī)范》